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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 447.00 | 132 908.00 | 144 539.00 | 277 447.00 |
040 Immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 101.00 | 132 908.00 | 303 193.00 | 436 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
060 Stock marchandises | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
072 Créances – Autres | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
084 Disponibilités | 106 911.00 | | 106 911.00 | 106 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 840.00 | | 167 840.00 | 167 840.00 |
110 Total général Actif | 603 941.00 | 132 908.00 | 471 033.00 | 603 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 538.00 | | | 232 538.00 |
214 Production vendue de biens – France | 227 511.00 | | | 227 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 114 909.00 | | | 114 909.00 |
230 Autres produits | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 219.00 | | | 595 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 649.00 | | | 130 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 257.00 | | | -6 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 107 117.00 | | | 107 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 521.00 | | | -24 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 309.00 | | | 138 309.00 |
252 Charges sociales | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
262 Autres charges | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 310.00 | | | 510 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 909.00 | | | 84 909.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | | | 213.00 |
294 Charges financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 313.00 | | | 80 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 228.00 | | | 386 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |