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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 207.00 | 201 007.00 | 5 200.00 | 206 207.00 |
BZ Autres créances | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CF Disponibilités | 110 347.00 | | 110 347.00 | 110 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 199.00 | | 120 199.00 | 120 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 406.00 | 201 007.00 | 125 399.00 | 326 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34.00 | | | 34.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 233.00 | | | -11 233.00 |
DL TOTAL (I) | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241.00 | | | 241.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 798.00 | | | 106 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 399.00 | | | 125 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 798.00 | | | 106 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 425.00 | 380.00 | 17 805.00 | 17 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 425.00 | 380.00 | 17 805.00 | 17 425.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 233.00 | | | -11 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 207.00 | | | 206 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 991.00 | 4 016.00 | | 196 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 484.00 | 4 016.00 | | 196 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VI Groupe et associés | 104 301.00 | 104 301.00 | | 104 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 798.00 | 106 798.00 | | 106 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 681.00 | | | 681.00 |
ST Autres comptes | 863.00 | | | 863.00 |
YT Sous‐traitance | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402.00 | | | 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 879.00 | | | 22 879.00 |