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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 990.00 | 5 660.00 | 15 330.00 | 20 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 926.00 | 5 660.00 | 34 266.00 | 39 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 987.00 | | 54 987.00 | 54 987.00 |
BZ Autres créances | 698 500.00 | | 698 500.00 | 698 500.00 |
CF Disponibilités | 183 735.00 | | 183 735.00 | 183 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 672.00 | | 937 672.00 | 937 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 598.00 | 5 660.00 | 971 938.00 | 977 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
CU Autres participations | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 439.00 | | | 242 439.00 |
DH Report à nouveau | | 63 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 393.00 | 179 850.00 | | 38 393.00 |
DL TOTAL (I) | 291 832.00 | 253 439.00 | | 291 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 852.00 | 7 551.00 | | 612 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 444.00 | 2 628.00 | | 32 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 609.00 | 12 084.00 | | 22 609.00 |
EA Autres dettes | 12 202.00 | 778.00 | | 12 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 106.00 | 23 041.00 | | 680 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 938.00 | 276 480.00 | | 971 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 106.00 | 23 041.00 | | 680 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612 852.00 | | | 612 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54.00 | |
FG Production vendue services | | | 187 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 11 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 210 615.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 34 766.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | 175 849.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 309.00 | 360 624.00 | | 195 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 916.00 | 180 774.00 | | 156 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 393.00 | 179 850.00 | | 38 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 677.00 | | 27 249.00 | 12 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 841.00 | | 12 149.00 | 8 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836.00 | | 15 100.00 | 3 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024.00 | 3 636.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | 3 636.00 | | 2 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VC Groupe et associés | 693 041.00 | 693 041.00 | | 693 041.00 |
VI Groupe et associés | 612 852.00 | 612 852.00 | | 612 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 082.00 | 754 082.00 | | 754 082.00 |
VW T.V.A. | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 106.00 | 680 106.00 | | 680 106.00 |