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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 381.00 | 581.00 | 13 800.00 | 14 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
BZ Autres créances | 113 450.00 | | 113 450.00 | 113 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 738 336.00 | | 1 738 336.00 | 1 738 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 397.00 | | 3 704 397.00 | 3 704 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 777.00 | 581.00 | 3 718 197.00 | 3 718 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 836.00 | 318 348.00 | | 401 836.00 |
DL TOTAL (I) | 412 836.00 | 329 348.00 | | 412 836.00 |
DP Provisions pour risques | 20 715.00 | 22 954.00 | | 20 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 715.00 | 22 954.00 | | 20 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 21.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 292.00 | 262 864.00 | | 143 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 139.00 | 68 582.00 | | 252 139.00 |
EA Autres dettes | 2 889 154.00 | 2 133 749.00 | | 2 889 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 645.00 | 2 465 216.00 | | 3 284 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 197.00 | 2 817 518.00 | | 3 718 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 645.00 | 2 465 216.00 | | 3 284 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 838 665.00 | | 3 838 665.00 | 3 838 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 665.00 | | 3 838 665.00 | 3 838 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 715.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | 510.00 | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964.00 | 510.00 | | 1 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 402.00 | 2 753.00 | | 12 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 402.00 | 2 753.00 | | 12 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 438.00 | -2 242.00 | | -10 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 945.00 | 114 779.00 | | 133 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 797.00 | 3 111 238.00 | | 3 867 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 961.00 | 2 792 890.00 | | 3 465 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 836.00 | 318 348.00 | | 401 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | | | 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 292.00 | 143 292.00 | | 143 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889 154.00 | 2 889 154.00 | | 2 889 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
VB T. V. A. | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 218 348.00 | 218 348.00 | | 218 348.00 |
VP Divers | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 663.00 | 80 663.00 | | 80 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 861.00 | 179 861.00 | | 179 861.00 |
VW T.V.A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 645.00 | 3 284 645.00 | | 3 284 645.00 |