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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 191.00 | 62 409.00 | 100 782.00 | 163 191.00 |
040 Immobilisations financières | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 955.00 | 63 509.00 | 109 446.00 | 172 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 107.00 | | 191 107.00 | 191 107.00 |
072 Créances – Autres | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
084 Disponibilités | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 810.00 | | 303 810.00 | 303 810.00 |
110 Total général Actif | 476 765.00 | 63 509.00 | 413 256.00 | 476 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 733.00 | | | 65 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 222.00 | | | 107 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 733.00 | | | 65 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 683.00 | | | 100 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 154 333.00 | | | 154 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |