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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 622.00 | 38.00 | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 781.00 | 40 181.00 | 279 600.00 | 319 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 441.00 | 40 803.00 | 279 638.00 | 320 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
072 Créances – Autres | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 828.00 | | 37 828.00 | 37 828.00 |
110 Total général Actif | 358 269.00 | 40 803.00 | 317 466.00 | 358 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 968.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 102 583.00 | | | 102 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 055.00 | | | 147 055.00 |
230 Autres produits | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 248.00 | | | 260 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 360.00 | | | -5 360.00 |
242 Autres charges externes. | 124 594.00 | | | 124 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 885.00 | | | 47 885.00 |
252 Charges sociales | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
262 Autres charges | 343.00 | | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 867.00 | | | 279 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 619.00 | | | -19 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 92 343.00 | | | 92 343.00 |
294 Charges financières | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 797.00 | | | 76 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 607.00 | | | -9 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 209 570.00 | | | 209 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 858.00 | | | 195 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210 170.00 | | | 210 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 587.00 | | | 85 587.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -9 117.00 | | | -9 117.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 117.00 | | | -9 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |