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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 564.00 | 245 499.00 | 382 064.00 | 627 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 676.00 | 249 307.00 | 382 368.00 | 631 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 200.00 | | 1 790 200.00 | 1 790 200.00 |
BZ Autres créances | 263 820.00 | | 263 820.00 | 263 820.00 |
CF Disponibilités | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 882.00 | | 2 062 882.00 | 2 062 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 559.00 | 249 307.00 | 2 445 251.00 | 2 694 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 478.00 | -182 252.00 | | -86 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 293.00 | 95 774.00 | | -130 293.00 |
DK Provisions réglementées | 90 307.00 | 68 795.00 | | 90 307.00 |
DL TOTAL (I) | -16 464.00 | 92 316.00 | | -16 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 185.00 | 72 326.00 | | 46 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 839.00 | 332 154.00 | | 190 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 866.00 | 68 563.00 | | 44 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 539.00 | 1 212 860.00 | | 1 410 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 158.00 | 501 401.00 | | 442 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 195.00 | | |
EA Autres dettes | 327 127.00 | 49 839.00 | | 327 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 715.00 | 2 240 341.00 | | 2 461 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 251.00 | 2 332 658.00 | | 2 445 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 503.00 | 2 131 976.00 | | 2 403 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 201 978.00 | | 4 201 978.00 | 4 201 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 201 978.00 | | 4 201 978.00 | 4 201 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 983.00 | |
GE Autres charges | | | 6 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 093.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 654.00 | 36 578.00 | | 27 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 450.00 | 3 647.00 | | 4 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 923.00 | 450.00 | | 7 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 373.00 | 4 097.00 | | 12 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 9 207.00 | | 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 435.00 | 7 805.00 | | 29 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 657.00 | 17 012.00 | | 29 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 283.00 | -12 914.00 | | -17 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 002.00 | 9 733.00 | | 23 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 345.00 | 5 369 686.00 | | 4 483 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 638.00 | 5 273 912.00 | | 4 613 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 293.00 | 95 774.00 | | -130 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 694.00 | | 248 988.00 | 406 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 006.00 | 631 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 006.00 | 631 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 694.00 | | 248 684.00 | 406 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 783.00 | 75 984.00 | 15 459.00 | 188 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 783.00 | 75 984.00 | 15 459.00 | 188 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 796.00 | 29 436.00 | 7 924.00 | 68 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 796.00 | 29 436.00 | 7 924.00 | 68 796.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 436.00 | 7 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 539.00 | 1 410 539.00 | | 1 410 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 084.00 | 118 084.00 | | 118 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 944.00 | 65 944.00 | | 65 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 128.00 | 327 128.00 | | 327 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 200.00 | 1 790 200.00 | | 1 790 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 196 009.00 | 196 009.00 | | 196 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 186.00 | 32 840.00 | 13 346.00 | 46 186.00 |
VI Groupe et associés | 190 839.00 | 190 839.00 | | 190 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
VP Divers | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 325.00 | 2 054 325.00 | | 2 054 325.00 |
VW T.V.A. | 255 199.00 | 255 199.00 | | 255 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 850.00 | 2 403 504.00 | 13 346.00 | 2 416 850.00 |