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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | 7 000.00 | 30 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 796.00 | 7 342.00 | 1 454.00 | 8 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 986.00 | 23 028.00 | 7 958.00 | 30 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 734.00 | 56 170.00 | 47 565.00 | 103 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 070.00 | | 82 070.00 | 82 070.00 |
BZ Autres créances | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 124 379.00 | | 124 379.00 | 124 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 066.00 | | 278 066.00 | 278 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 800.00 | 56 170.00 | 325 630.00 | 381 800.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 084.00 | 24 544.00 | | 33 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 879.00 | 16 540.00 | | 17 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
DL TOTAL (I) | 68 550.00 | 46 584.00 | | 68 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 107.00 | 126 231.00 | | 111 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 11 513.00 | | 10 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 197.00 | 111 398.00 | | 114 197.00 |
EA Autres dettes | 21 209.00 | 8 297.00 | | 21 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 080.00 | 263 796.00 | | 257 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 630.00 | 310 379.00 | | 325 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 193.00 | | 6 342.00 | 95 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 200.00 | | 7 903.00 | -2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 200.00 | | 103 734.00 | -2 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | 250.00 | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 690.00 | | 6 092.00 | 33 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 090.00 | 9 080.00 | | 47 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 600.00 | 2 400.00 | | 19 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 690.00 | 6 680.00 | | 23 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 720.00 | 73 720.00 | | 73 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 82 070.00 | 82 070.00 | | 82 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 107.00 | 7 612.00 | 103 495.00 | 111 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 489.00 | 103 687.00 | 7 803.00 | 111 489.00 |
VW T.V.A. | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 080.00 | 153 585.00 | 103 495.00 | 257 080.00 |