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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 915.00 | 23 837.00 | 35 078.00 | 58 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 585.00 | 23 837.00 | 635 748.00 | 659 585.00 |
BZ Autres créances | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CF Disponibilités | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 302.00 | | 53 302.00 | 53 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 887.00 | 23 837.00 | 689 050.00 | 712 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 470.00 | | 600 470.00 | 600 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 256 526.00 | 183 095.00 | | 256 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 386.00 | 73 431.00 | | 65 386.00 |
DL TOTAL (I) | 323 232.00 | 257 846.00 | | 323 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 326.00 | 73 623.00 | | 31 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 680.00 | 338 655.00 | | 307 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521.00 | 702.00 | | 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 291.00 | 19 327.00 | | 26 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 818.00 | 432 307.00 | | 365 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 050.00 | 690 154.00 | | 689 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 818.00 | 400 981.00 | | 365 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 166.00 | 20 592.00 | | 24 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 009.00 | 220 008.00 | | 220 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 623.00 | 146 577.00 | | 154 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 386.00 | 73 431.00 | | 65 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 801.00 | 11 833.00 | 797.00 | 12 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 801.00 | 11 833.00 | 797.00 | 12 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 326.00 | 19 479.00 | 11 847.00 | 31 326.00 |
VI Groupe et associés | 307 680.00 | 307 680.00 | | 307 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 978.00 | 21 778.00 | 200.00 | 21 978.00 |
VW T.V.A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 818.00 | 353 971.00 | 11 847.00 | 365 818.00 |