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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 575.00 | 5 027.00 | 8 547.00 | 13 575.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 42 735.00 | 13 092.00 | 29 642.00 | 42 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 874.00 | 27 389.00 | 73 484.00 | 100 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 308.00 | 35 249.00 | 154 058.00 | 189 308.00 |
AX Avances et acomptes | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 090.00 | 80 758.00 | 424 331.00 | 505 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BT Marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BZ Autres créances | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
CF Disponibilités | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 180.00 | | 63 180.00 | 63 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 270.00 | 80 758.00 | 487 511.00 | 568 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 041.00 | | | -85 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 189.00 | | | -31 189.00 |
DL TOTAL (I) | -115 230.00 | | | -115 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 742.00 | | | 188 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 157.00 | | | 240 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 226.00 | | | 151 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 742.00 | | | 602 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 511.00 | | | 487 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 370.00 | | | 447 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 498.00 | | 481 498.00 | 481 498.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 698.00 | | 481 698.00 | 481 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 598.00 | | | 486 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 788.00 | | | 517 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 189.00 | | | -31 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 578.00 | | 34 726.00 | 477 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 215.00 | | 505 090.00 | 7 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 215.00 | | 335 498.00 | 7 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 575.00 | | | 133 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 003.00 | | 34 710.00 | 308 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 16.00 | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 307.00 | 58 451.00 | | 22 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 4 525.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 804.00 | 53 926.00 | | 21 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 226.00 | 151 226.00 | | 151 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
UX Autres créances clients | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 742.00 | 33 370.00 | 132 535.00 | 188 742.00 |
VI Groupe et associés | 240 157.00 | 240 157.00 | | 240 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 438.00 | 41 422.00 | 36 016.00 | 77 438.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 742.00 | 447 370.00 | 132 535.00 | 602 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |