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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 098.00 | 28 140.00 | 14 958.00 | 43 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 998.00 | 28 140.00 | 16 858.00 | 44 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 403.00 | 111 564.00 | 612 839.00 | 724 403.00 |
BZ Autres créances | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
CF Disponibilités | 606 185.00 | | 606 185.00 | 606 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 388 279.00 | 111 564.00 | 1 276 716.00 | 1 388 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 277.00 | 139 703.00 | 1 293 573.00 | 1 433 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 318.00 | 298 569.00 | | 339 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 940.00 | 40 749.00 | | 46 940.00 |
DL TOTAL (I) | 496 258.00 | 449 318.00 | | 496 258.00 |
DP Provisions pour risques | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626.00 | 30 412.00 | | 4 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 650.00 | 101 717.00 | | 166 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 459.00 | 487 027.00 | | 577 459.00 |
EA Autres dettes | 47 970.00 | 60 271.00 | | 47 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 705.00 | 679 426.00 | | 796 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 573.00 | 1 129 354.00 | | 1 293 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 751 905.00 | | 2 751 905.00 | 2 751 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 905.00 | | 2 751 905.00 | 2 751 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 819.00 | 6 745.00 | | 21 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 216.00 | 2 807 087.00 | | 2 803 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 276.00 | 2 766 338.00 | | 2 756 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 940.00 | 40 749.00 | | 46 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 830.00 | 5 310.00 | | 22 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 830.00 | 5 310.00 | | 22 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610.00 | | | 610.00 |
6T Sur comptes clients | 111 046.00 | 518.00 | | 111 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 046.00 | 518.00 | | 111 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 656.00 | 518.00 | | 111 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 650.00 | 166 650.00 | | 166 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 459.00 | 577 459.00 | | 577 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782 094.00 | 645 207.00 | 136 887.00 | 782 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 994.00 | 645 207.00 | 138 787.00 | 783 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 705.00 | 796 705.00 | | 796 705.00 |