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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 746.00 | 984.00 | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 315.00 | 5 484.00 | 44 831.00 | 50 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 395.00 | 6 230.00 | 47 165.00 | 53 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
BZ Autres créances | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CF Disponibilités | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 269.00 | | 85 269.00 | 85 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 664.00 | 6 230.00 | 132 434.00 | 138 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
DH Report à nouveau | -81 966.00 | | | -81 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 966.00 | 3 118.00 | | -81 966.00 |
DL TOTAL (I) | -75 847.00 | 6 118.00 | | -75 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 379.00 | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 636.00 | 48 224.00 | | 147 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 815.00 | 30 518.00 | | 22 815.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7 155.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 932.00 | 4 670.00 | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 281.00 | 90 946.00 | | 208 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 434.00 | 97 065.00 | | 132 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 506.00 | | 83 506.00 | 83 506.00 |
FG Production vendue services | 522 605.00 | 29 475.00 | 552 080.00 | 522 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 112.00 | 29 475.00 | 635 587.00 | 606 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415.00 | |
GE Autres charges | | | 9 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 72.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 72.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -72.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234.00 | 514.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 406.00 | 609 087.00 | | 660 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 372.00 | 605 968.00 | | 742 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 966.00 | 3 118.00 | | -81 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 906.00 | | 44 489.00 | 8 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 556.00 | | 44 489.00 | 7 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815.00 | 4 415.00 | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | 4 415.00 | | 1 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 636.00 | 147 636.00 | | 147 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VB T. V. A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 528.00 | 8 124.00 | 24 404.00 | 32 528.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672.00 | | | 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 206.00 | 69 856.00 | 1 350.00 | 71 206.00 |
VW T.V.A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 281.00 | 183 877.00 | 24 404.00 | 208 281.00 |