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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
BZ Autres créances | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
CF Disponibilités | 372 918.00 | | 372 918.00 | 372 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 455 652.00 | | 455 652.00 | 455 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 652.00 | | 455 652.00 | 455 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 911.00 | 188 520.00 | | 202 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 696.00 | 14 390.00 | | 27 696.00 |
DL TOTAL (I) | 285 607.00 | 257 910.00 | | 285 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 996.00 | 39 694.00 | | 42 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 996.00 | 39 694.00 | | 42 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 393.00 | 47 617.00 | | 43 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 656.00 | 85 499.00 | | 83 656.00 |
EA Autres dettes | | 6 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 049.00 | 182 054.00 | | 127 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 652.00 | 479 658.00 | | 455 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 463 204.00 | 463 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 463 204.00 | 463 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 694.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 996.00 | |
GE Autres charges | | | -726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 219.00 | 1 828.00 | | 12 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 898.00 | 459 162.00 | | 502 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 202.00 | 444 772.00 | | 475 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 696.00 | 14 390.00 | | 27 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 694.00 | 42 996.00 | 39 694.00 | 39 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 694.00 | 42 996.00 | 39 694.00 | 39 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
UX Autres créances clients | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 049.00 | 127 049.00 | | 127 049.00 |