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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 738.00 | 3 535.00 | 203.00 | 3 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 423.00 | 3 535.00 | 1 337 888.00 | 1 341 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BZ Autres créances | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CF Disponibilités | 100 274.00 | | 100 274.00 | 100 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 903.00 | | 156 903.00 | 156 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 327.00 | 3 535.00 | 1 494 792.00 | 1 498 327.00 |
CU Autres participations | 1 326 040.00 | | 1 326 040.00 | 1 326 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 581 729.00 | 581 784.00 | | 581 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 729.00 | 257 945.00 | | 394 729.00 |
DK Provisions réglementées | 31 364.00 | 30 319.00 | | 31 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 323.00 | 875 549.00 | | 1 013 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 627.00 | 535 775.00 | | 394 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 926.00 | 29 688.00 | | 85 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 3 581.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 469.00 | 569 045.00 | | 481 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 792.00 | 1 444 594.00 | | 1 494 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 149.00 | 174 545.00 | | 229 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 926.00 | | | 85 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 044.00 | 1 775.00 | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 1 775.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | -1 775.00 | | -1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 192.00 | 267 250.00 | | 402 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 463.00 | 9 305.00 | | 7 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 729.00 | 257 945.00 | | 394 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
UX Autres créances clients | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VC Groupe et associés | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 628.00 | 142 308.00 | 252 320.00 | 394 628.00 |
VI Groupe et associés | 85 926.00 | 85 926.00 | | 85 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 469.00 | 229 149.00 | 252 320.00 | 481 469.00 |