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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 771 541.00 | 76 424.00 | 695 117.00 | 771 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 733.00 | 7 861.00 | 43 872.00 | 51 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 134.00 | | 97 134.00 | 97 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 263.00 | 425 968.00 | 1 442 295.00 | 1 868 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 314 600.00 | | 1 314 600.00 | 1 314 600.00 |
CF Disponibilités | 106 344.00 | | 106 344.00 | 106 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 190.00 | | 1 451 190.00 | 1 451 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 452.00 | 425 968.00 | 2 893 485.00 | 3 319 452.00 |
CU Autres participations | 875 000.00 | 338 878.00 | 536 123.00 | 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 360.00 | 37 717.00 | | 53 360.00 |
DG Autres réserves | 583 839.00 | 286 619.00 | | 583 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 716.00 | 312 863.00 | | 393 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 916.00 | 2 287 199.00 | | 2 680 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 878.00 | 248 871.00 | | 189 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 837.00 | 1 980.00 | | 14 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 854.00 | 72 185.00 | | 7 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 569.00 | 323 336.00 | | 212 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 485.00 | 2 610 535.00 | | 2 893 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 569.00 | 323 036.00 | | 212 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 878.00 | | | 189 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 492.00 | 875 000.00 | | 10 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 492.00 | 875 000.00 | | 10 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 492.00 | -625 000.00 | | -10 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 375.00 | 64 501.00 | | 38 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 662.00 | 1 288 401.00 | | 527 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 946.00 | 975 537.00 | | 133 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 716.00 | 312 863.00 | | 393 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 973.00 | 187 973.00 | | 187 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 134.00 | 97 134.00 | | 97 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 429.00 | 127 380.00 | 49.00 | 127 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 569.00 | 212 569.00 | | 212 569.00 |