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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | | 526.00 | -526.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 838.00 | 36 899.00 | 24 939.00 | 61 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 552.00 | 6 157.00 | 1 394.00 | 7 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 730.00 | 44 958.00 | 80 773.00 | 125 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 572.00 | | 110 572.00 | 110 572.00 |
CF Disponibilités | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 287.00 | | 141 287.00 | 141 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 017.00 | 44 958.00 | 222 059.00 | 267 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 874.00 | | | 93 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
DL TOTAL (I) | 151 773.00 | | | 151 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 059.00 | | | 222 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 062.00 | | 441 062.00 | 441 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 062.00 | | 441 062.00 | 441 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 528.00 | |
GE Autres charges | | | 32 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 865.00 | | | 447 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 966.00 | | | 399 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 990.00 | | 740.00 | 124 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 715.00 | | 674.00 | 68 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 66.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 430.00 | 17 528.00 | | 27 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 055.00 | 17 528.00 | | 26 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 362.00 | 1 396.00 | 4 966.00 | 6 362.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |