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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 981.00 | 16 428.00 | 21 553.00 | 37 981.00 |
040 Immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 155.00 | 16 428.00 | 27 727.00 | 44 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
060 Stock marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
084 Disponibilités | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
110 Total général Actif | 70 793.00 | 16 428.00 | 54 365.00 | 70 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
230 Autres produits | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
242 Autres charges externes. | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
252 Charges sociales | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 284.00 | | | 116 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 783.00 | | | -24 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
294 Charges financières | 526.00 | | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 273.00 | | | -25 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 994.00 | | | 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 051.00 | | | 1 051.00 |