| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 641.00 | 1 029.00 | 1 612.00 | 2 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 452.00 | 1 029.00 | 285 423.00 | 286 452.00 |
BT Marchandises | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523.00 | 565.00 | 2 958.00 | 3 523.00 |
BZ Autres créances | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CF Disponibilités | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 508.00 | 565.00 | 35 943.00 | 36 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 960.00 | 1 594.00 | 321 367.00 | 322 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
CU Autres participations | 283 758.00 | | 283 758.00 | 283 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
DH Report à nouveau | -9 402.00 | -10 415.00 | | -9 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 161.00 | 1 014.00 | | 13 161.00 |
DK Provisions réglementées | 3 470.00 | 718.00 | | 3 470.00 |
DL TOTAL (I) | 18 798.00 | 2 885.00 | | 18 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 685.00 | 210 405.00 | | 194 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 074.00 | 91 390.00 | | 92 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 894.00 | 15 901.00 | | 11 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 873.00 | | |
EA Autres dettes | 3 915.00 | 178.00 | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 568.00 | 321 747.00 | | 302 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 367.00 | 324 632.00 | | 321 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 338.00 | 141 891.00 | | 141 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 279.00 | | 88 279.00 | 88 279.00 |
FG Production vendue services | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 092.00 | | 93 092.00 | 93 092.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 653.00 | | | 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 752.00 | 718.00 | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 772.00 | 718.00 | | 12 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 772.00 | 14 282.00 | | -12 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 431.00 | 73 105.00 | | 104 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 270.00 | 72 092.00 | | 91 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 161.00 | 1 014.00 | | 13 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 986.00 | | 466.00 | 285 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | | 466.00 | 2 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 811.00 | | | 283 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282.00 | 747.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 747.00 | | 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 718.00 | 2 752.00 | | 718.00 |
6T Sur comptes clients | | 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | 3 317.00 | | 718.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 752.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 685.00 | 33 455.00 | 137 501.00 | 194 685.00 |
VI Groupe et associés | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 568.00 | 141 338.00 | 137 501.00 | 302 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 607.00 | 4 884.00 | | 6 607.00 |
ST Autres comptes | 24 814.00 | 33 372.00 | | 24 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 330.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549.00 | 330.00 | | 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 339.00 | 9 263.00 | | 18 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 098.00 | 9 930.00 | | 13 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 709.00 | 40 744.00 | | 31 709.00 |