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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 388.00 | 24 000.00 | 388.00 | 24 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 854.00 | 24 000.00 | 1 098 854.00 | 1 122 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 425 277.00 | | 425 277.00 | 425 277.00 |
CF Disponibilités | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 107.00 | | 444 107.00 | 444 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 961.00 | 24 000.00 | 1 542 961.00 | 1 566 961.00 |
CU Autres participations | 1 084 382.00 | | 1 084 382.00 | 1 084 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 129.00 | 488 153.00 | | 440 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 720.00 | 89 976.00 | | 101 720.00 |
DK Provisions réglementées | 114 121.00 | 114 121.00 | | 114 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 971.00 | 1 132 251.00 | | 1 095 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 411.00 | 283 616.00 | | 257 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 676.00 | 79 802.00 | | 21 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | 1 963.00 | | 2 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 345.00 | 100 848.00 | | 145 345.00 |
EA Autres dettes | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 990.00 | 466 230.00 | | 446 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 961.00 | 1 598 481.00 | | 1 542 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 926.00 | | 331 926.00 | 331 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 926.00 | | 331 926.00 | 331 926.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 488.00 | 17 952.00 | | 23 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 572.00 | 439 578.00 | | 449 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 852.00 | 349 602.00 | | 347 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 720.00 | 89 976.00 | | 101 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 332.00 | | 523.00 | 1 122 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 866.00 | | 522.00 | 23 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 466.00 | | | 1 098 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 585.00 | 415.00 | 24 000.00 | 23 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 585.00 | 415.00 | 24 000.00 | 23 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 121.00 | | | 114 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 121.00 | | | 114 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 937.00 | 98 937.00 | | 98 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VC Groupe et associés | 421 383.00 | | 421 383.00 | 421 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 411.00 | 26 748.00 | 112 640.00 | 257 411.00 |
VI Groupe et associés | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 890.00 | 9 507.00 | 421 383.00 | 430 890.00 |
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 990.00 | 216 327.00 | 112 640.00 | 446 990.00 |