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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 665.00 | 271.00 | 394.00 | 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 867.00 | 295.00 | 4 572.00 | 4 867.00 |
040 Immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 897.00 | 566.00 | 8 331.00 | 8 897.00 |
060 Stock marchandises | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
072 Créances – Autres | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
084 Disponibilités | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
110 Total général Actif | 64 283.00 | 566.00 | 63 717.00 | 64 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -1.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 825.00 | | | 112 825.00 |
230 Autres produits | 364.00 | | | 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 396.00 | | | 115 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 243.00 | | | -7 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 298.00 | | | 298.00 |
242 Autres charges externes. | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
252 Charges sociales | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 749.00 | | | 749.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
294 Charges financières | 956.00 | | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 665.00 | | | 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 098.00 | | | 5 098.00 |