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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 589.00 | | 91 589.00 | 91 589.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 114 972.00 | | 114 972.00 | 114 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 972.00 | | 164 972.00 | 164 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 561.00 | | 256 561.00 | 256 561.00 |
CU Autres participations | 91 574.00 | | 91 574.00 | 91 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 157 533.00 | 175 952.00 | | 157 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 489.00 | 53 581.00 | | 73 489.00 |
DK Provisions réglementées | 2 100.00 | 1 619.00 | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 234 222.00 | 232 252.00 | | 234 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 973.00 | 30 288.00 | | 21 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366.00 | 356.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 339.00 | 30 644.00 | | 22 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 561.00 | 262 896.00 | | 256 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -481.00 | | -481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 485.00 | 62 614.00 | | 78 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996.00 | 9 033.00 | | 4 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 489.00 | 53 581.00 | | 73 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 589.00 | | | 91 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 589.00 | | | 91 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 619.00 | 481.00 | | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619.00 | 481.00 | | 1 619.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |