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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 640.00 | 11 223.00 | 20 417.00 | 31 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 300.00 | 4 514.00 | 6 786.00 | 11 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 190.00 | 15 737.00 | 119 453.00 | 135 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BZ Autres créances | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CF Disponibilités | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 600.00 | 15 737.00 | 170 863.00 | 186 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 217.00 | 5 239.00 | | 3 217.00 |
DL TOTAL (I) | 18 456.00 | 15 239.00 | | 18 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 797.00 | 89 267.00 | | 75 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 242.00 | 61 860.00 | | 53 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | 8 731.00 | | 3 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 681.00 | 15 418.00 | | 19 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 408.00 | 175 277.00 | | 152 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 863.00 | 190 516.00 | | 170 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 592.00 | 99 645.00 | | 90 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 725.00 | | 224 725.00 | 224 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 725.00 | | 224 725.00 | 224 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 199.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 925.00 | 6 061.00 | | 5 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 582.00 | 4 018.00 | | 4 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 818.00 | 579.00 | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 654.00 | 234 518.00 | | 230 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 438.00 | 229 279.00 | | 227 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 217.00 | 5 239.00 | | 3 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 190.00 | | | 135 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 538.00 | 8 199.00 | | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 538.00 | 8 199.00 | | 7 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 632.00 | 13 816.00 | 61 816.00 | 75 632.00 |
VI Groupe et associés | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VP Divers | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 181.00 | 4 931.00 | 2 250.00 | 7 181.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 408.00 | 90 592.00 | 61 816.00 | 152 408.00 |