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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 173.00 | | 1 953 173.00 | 1 953 173.00 |
BZ Autres créances | 127 194.00 | | 127 194.00 | 127 194.00 |
CF Disponibilités | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 252.00 | | 173 252.00 | 173 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 425.00 | | 2 126 425.00 | 2 126 425.00 |
CU Autres participations | 1 953 173.00 | | 1 953 173.00 | 1 953 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 720 829.00 | | | 720 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 937.00 | | | 189 937.00 |
DK Provisions réglementées | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
DL TOTAL (I) | 984 329.00 | | | 984 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 355.00 | | | 732 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 060.00 | | | 365 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 095.00 | | | 1 142 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 425.00 | | | 2 126 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 895.00 | | | 571 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 200.00 | | | 206 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 937.00 | | | 189 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 173.00 | | | 1 953 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953 173.00 | | | 1 953 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VC Groupe et associés | 127 194.00 | 127 194.00 | | 127 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 355.00 | 162 155.00 | 570 200.00 | 732 355.00 |
VI Groupe et associés | 365 060.00 | 365 060.00 | | 365 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 062.00 | | | 160 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 194.00 | 127 194.00 | | 127 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 095.00 | 571 895.00 | 570 200.00 | 1 142 095.00 |