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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 214.00 | | 310 214.00 | 310 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 079.00 | 9 789.00 | 12 290.00 | 22 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 320.00 | 535 363.00 | 523 957.00 | 1 059 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 884.00 | 38 106.00 | 323 778.00 | 361 884.00 |
BZ Autres créances | 107 968.00 | | 107 968.00 | 107 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 1 392 764.00 | | 1 392 764.00 | 1 392 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 026.00 | 38 106.00 | 1 852 920.00 | 1 891 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 346.00 | 573 469.00 | 2 376 877.00 | 2 950 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 719 758.00 | 523 938.00 | 195 820.00 | 719 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 480.00 | | | 147 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
DG Autres réserves | 199 846.00 | | | 199 846.00 |
DH Report à nouveau | 133 332.00 | | | 133 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
DL TOTAL (I) | 592 790.00 | | | 592 790.00 |
DN Avances conditionnées | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
DO TOTAL (II) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 753.00 | | | 297 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 353.00 | | | 149 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 964.00 | | | 297 964.00 |
EA Autres dettes | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994 457.00 | | | 994 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 372.00 | | | 1 773 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 877.00 | | | 2 376 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 753.00 | | | 1 512 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 853.00 | | 380 297.00 | 892 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 928.00 | | 213 830.00 | 505 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 830.00 | | 1 059 320.00 | 213 830.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 719 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 830.00 | | 310 214.00 | 213 830.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 830.00 | | 160 214.00 | 363 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 463.00 | | 6 253.00 | 17 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 502.00 | 161 861.00 | | 373 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365 461.00 | 158 476.00 | | 365 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 041.00 | 3 385.00 | | 8 041.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 083.00 | 16 269.00 | 4 247.00 | 26 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 083.00 | 16 269.00 | 4 247.00 | 26 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 083.00 | 16 269.00 | 4 247.00 | 26 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 269.00 | 4 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 353.00 | 149 353.00 | | 149 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 407.00 | 92 407.00 | | 92 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 179.00 | 73 179.00 | | 73 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994 457.00 | 994 457.00 | | 994 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 306 313.00 | 306 313.00 | | 306 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 571.00 | | 55 571.00 | 55 571.00 |
VB T. V. A. | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VC Groupe et associés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 222.00 | 36 603.00 | 260 619.00 | 297 222.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 893.00 | 434 690.00 | 61 203.00 | 495 893.00 |
VW T.V.A. | 122 456.00 | 122 456.00 | | 122 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 372.00 | 1 512 753.00 | 260 619.00 | 1 773 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 620.00 | | | 258 620.00 |
ST Autres comptes | 106 369.00 | | | 106 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
YT Sous‐traitance | 74 863.00 | | | 74 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 231.00 | | | 305 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 924.00 | | | 88 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 981.00 | | | 469 981.00 |