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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 008.00 | 24 075.00 | 44 934.00 | 69 008.00 |
040 Immobilisations financières | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 823.00 | 39 487.00 | 263 336.00 | 302 823.00 |
060 Stock marchandises | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
072 Créances – Autres | 40 927.00 | | 40 927.00 | 40 927.00 |
084 Disponibilités | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
110 Total général Actif | 356 207.00 | 39 487.00 | 316 720.00 | 356 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 791.00 | 271 366.00 | | 269 791.00 |
230 Autres produits | 7 970.00 | 7 751.00 | | 7 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 761.00 | 279 117.00 | | 277 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 713.00 | 82 039.00 | | 77 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | 231.00 | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 394.00 | | | 394.00 |
242 Autres charges externes. | 70 381.00 | 69 642.00 | | 70 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 254.00 | 5 027.00 | | 4 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 523.00 | 101 662.00 | | 103 523.00 |
252 Charges sociales | 23 059.00 | 19 339.00 | | 23 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 365.00 | 11 879.00 | | 9 365.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 5.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 422.00 | 289 823.00 | | 288 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 661.00 | -10 707.00 | | -10 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 116 483.00 | | | 116 483.00 |
294 Charges financières | 3 862.00 | 4 466.00 | | 3 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 123.00 | | | 79 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 837.00 | -15 173.00 | | 22 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 867.00 | | | 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 942.00 | | | 281 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 986.00 | | | 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |