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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 393.00 | 45 360.00 | 49 033.00 | 94 393.00 |
040 Immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 322.00 | 45 609.00 | 67 713.00 | 113 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
060 Stock marchandises | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 376.00 | 3 520.00 | 64 856.00 | 68 376.00 |
072 Créances – Autres | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
084 Disponibilités | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 979.00 | 3 520.00 | 120 459.00 | 123 979.00 |
110 Total général Actif | 237 302.00 | 49 129.00 | 188 173.00 | 237 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 553.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 817.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 495.00 | | | 303 495.00 |
224 Production immobilisée | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 228.00 | | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 349.00 | | | 313 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 728.00 | | | 131 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 607.00 | | | -13 607.00 |
242 Autres charges externes. | 89 991.00 | | | 89 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
252 Charges sociales | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 4.00 | | | 4.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 815.00 | | | 292 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 758.00 | | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 700.00 | | | 14 700.00 |