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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 1 402.00 | 972.00 | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 209 020.00 | | 209 020.00 | 209 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 196.00 | 140 445.00 | 31 751.00 | 172 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 524.00 | 92 494.00 | 40 029.00 | 132 524.00 |
AX Avances et acomptes | 123 185.00 | | 123 185.00 | 123 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 498.00 | | 112 498.00 | 112 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 889.00 | 234 342.00 | 518 548.00 | 752 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 943.00 | | 100 943.00 | 100 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 166.00 | | 117 166.00 | 117 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 253.00 | | 815 253.00 | 815 253.00 |
BZ Autres créances | 128 766.00 | | 128 766.00 | 128 766.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CF Disponibilités | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 529.00 | | 1 228 529.00 | 1 228 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 419.00 | 234 342.00 | 1 747 077.00 | 1 981 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 200.00 | | | 280 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
DH Report à nouveau | 193 888.00 | | | 193 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 623.00 | | | 318 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
DL TOTAL (I) | 821 291.00 | | | 821 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 876.00 | | | 340 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 018.00 | | | 531 018.00 |
EA Autres dettes | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 787.00 | | | 925 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 077.00 | | | 1 747 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 787.00 | | | 925 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 256 766.00 | | 3 256 766.00 | 3 256 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 766.00 | | 3 256 766.00 | 3 256 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 009.00 | |
GE Autres charges | | | 9 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 893.00 | | | 210 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 958.00 | | | 214 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 362.00 | | | -201 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 772.00 | | | 3 293 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 148.00 | | | 2 975 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 623.00 | | | 318 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 025.00 | 13 000.00 | 232 921.00 | 536 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 425.00 | 113 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 057.00 | 752 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 632.00 | 427 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 420.00 | | 975.00 | 210 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 801.00 | | 172 736.00 | 276 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 804.00 | 13 000.00 | 59 211.00 | 48 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 899.00 | 15 009.00 | 2 567.00 | 221 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 318.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 814.00 | 14 692.00 | 2 567.00 | 220 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 876.00 | 340 876.00 | | 340 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 607.00 | 122 607.00 | | 122 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 498.00 | | | 112 498.00 |
UX Autres créances clients | 815 253.00 | | | 815 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
VC Groupe et associés | 95 432.00 | | | 95 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VP Divers | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 892.00 | 976 394.00 | 112 498.00 | 1 088 892.00 |
VW T.V.A. | 402 579.00 | 402 579.00 | | 402 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 787.00 | 922 787.00 | | 922 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 321.00 | | | 133 321.00 |
ST Autres comptes | 169 244.00 | | | 169 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 868.00 | | | 205 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YT Sous‐traitance | 499 590.00 | | | 499 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 726.00 | | | 276 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 023.00 | | | 1 008 023.00 |