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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 046.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 26 119.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 60 652.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 239.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 11 169.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 4 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 147 883.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 424 791.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 123 473.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 428.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 353 225.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 366.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 403 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 60 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 452 282.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 600 166.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 182 652.00 | 91 582.00 | | 182 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 633.00 | 141 070.00 | | 128 633.00 |
DL TOTAL (I) | 475 915.00 | 397 282.00 | | 475 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 210.00 | 37 441.00 | | 328 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 179.00 | 202 023.00 | | 202 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 968.00 | 12 506.00 | | 17 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 189.00 | 309 947.00 | | 380 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 992.00 | 169 348.00 | | 171 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 427.00 | 3 357.00 | | 4 427.00 |
EA Autres dettes | 19 285.00 | 2 441.00 | | 19 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 251.00 | 737 062.00 | | 1 124 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 166.00 | 1 134 345.00 | | 1 600 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 309.00 | 497 088.00 | | 641 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 637.00 | | 73 765.00 | 239 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 763.00 | 295 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 763.00 | 229 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 418.00 | | 73 765.00 | 173 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 886.00 | 44 869.00 | | 102 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 223.00 | 16 733.00 | | 28 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 663.00 | 28 136.00 | | 74 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 449.00 | 11 468.00 | 6 696.00 | 36 449.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 449.00 | 33 533.00 | 6 696.00 | 36 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 449.00 | 33 533.00 | 6 696.00 | 36 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 189.00 | 380 189.00 | | 380 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 719.00 | 85 719.00 | | 85 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 353 225.00 | 353 225.00 | | 353 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VB T. V. A. | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 210.00 | 58 236.00 | 269 973.00 | 328 210.00 |
VI Groupe et associés | 202 179.00 | 7 179.00 | 195 000.00 | 202 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 625.00 | | | 300 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 008.00 | 496 008.00 | | 496 008.00 |
VW T.V.A. | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 283.00 | 641 309.00 | 464 973.00 | 1 106 283.00 |