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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 595.00 | 744.00 | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 753.00 | 2 779.00 | 2 974.00 | 5 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 243.00 | 3 375.00 | 4 868.00 | 8 243.00 |
BT Marchandises | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 52 944.00 | | 52 944.00 | 52 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 423.00 | | 64 423.00 | 64 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 666.00 | 3 375.00 | 69 291.00 | 72 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 372.00 | 21 278.00 | | 45 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 405.00 | 24 094.00 | | -5 405.00 |
DL TOTAL (I) | 41 066.00 | 46 472.00 | | 41 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 204.00 | 18 163.00 | | 14 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 291.00 | 5 054.00 | | 5 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 1 743.00 | | 2 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 046.00 | 8 585.00 | | 6 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 224.00 | 33 547.00 | | 28 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 291.00 | 80 019.00 | | 69 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 236.00 | | 716.00 | 8 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 8 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 5 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 746.00 | | 716.00 | 5 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399.00 | 1 542.00 | 566.00 | 2 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 447.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 1 096.00 | 566.00 | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 073.00 | 3 986.00 | 10 087.00 | 14 073.00 |
VI Groupe et associés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783.00 | 1 633.00 | 1 150.00 | 2 783.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 225.00 | 18 138.00 | 10 087.00 | 28 225.00 |