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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 334.00 | 10 334.00 | 20 000.00 | 30 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 59 720.00 | | 59 720.00 | 59 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 535.00 | | 82 535.00 | 82 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 869.00 | 10 334.00 | 102 535.00 | 112 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 50 000.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 548.00 | 12 478.00 | | 3 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 172.00 | -2 680.00 | | 45 172.00 |
DL TOTAL (I) | 101 221.00 | 64 798.00 | | 101 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 720.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314.00 | 720.00 | | 1 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 535.00 | 65 518.00 | | 102 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 316.00 | 315.00 | | 50 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144.00 | 2 995.00 | | 5 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 172.00 | -2 680.00 | | 45 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |