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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 241.00 | | 123 241.00 | 123 241.00 |
AN Terrains | 10 572.00 | 1 593.00 | 8 979.00 | 10 572.00 |
AP Constructions | 61 354.00 | 10 609.00 | 50 746.00 | 61 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628.00 | 459.00 | 2 169.00 | 2 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 146.00 | 2 241.00 | 2 905.00 | 5 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 971.00 | 14 902.00 | 188 069.00 | 202 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BT Marchandises | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BZ Autres créances | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CF Disponibilités | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 974.00 | 14 902.00 | 245 072.00 | 259 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 515.00 | 17 655.00 | | 3 515.00 |
DL TOTAL (I) | 28 670.00 | 25 155.00 | | 28 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 208.00 | 146 072.00 | | 134 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 846.00 | 31 855.00 | | 52 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 140.00 | 6 028.00 | | 8 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 209.00 | 18 919.00 | | 21 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 403.00 | 202 873.00 | | 216 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 072.00 | 228 028.00 | | 245 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 330.00 | | 45 207.00 | 178 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 431.00 | 135.00 | 202 971.00 | 20 431.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 431.00 | 15.00 | 79 700.00 | 20 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 241.00 | | | 123 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 089.00 | | 45 057.00 | 55 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483.00 | 10 433.00 | 14.00 | 4 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 483.00 | 10 433.00 | 14.00 | 4 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 208.00 | 11 984.00 | 49 147.00 | 134 208.00 |
VI Groupe et associés | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 403.00 | 94 179.00 | 49 147.00 | 216 403.00 |