| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 2 006.00 | 998.00 | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 549.00 | 1 655.00 | 894.00 | 2 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 740.00 | 13 542.00 | 2 198.00 | 15 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 894.00 | 192.00 | 20 702.00 | 20 894.00 |
BZ Autres créances | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CF Disponibilités | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 470.00 | 192.00 | 36 278.00 | 36 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 209.00 | 13 734.00 | 38 476.00 | 52 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | -21 067.00 | -20 910.00 | | -21 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 223.00 | -157.00 | | -19 223.00 |
DL TOTAL (I) | -26 691.00 | -7 467.00 | | -26 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530.00 | 11 838.00 | | 3 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 277.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 712.00 | 36 009.00 | | 52 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 655.00 | 14 719.00 | | 8 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 166.00 | 62 843.00 | | 65 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 476.00 | 55 376.00 | | 38 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 299.00 | 146 349.00 | | 100 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 522.00 | 146 506.00 | | 119 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 223.00 | -157.00 | | -19 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 655.00 | | 1 084.00 | 14 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471.00 | | 1 078.00 | 1 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 6.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 480.00 | 3 061.00 | | 10 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 276.00 | 1 604.00 | | 8 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 1 234.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | 223.00 | | 1 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 974.00 | 30 844.00 | 130.00 | 30 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |