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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 673.00 | 7 790.00 | 24 883.00 | 32 673.00 |
040 Immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 467.00 | 7 790.00 | 39 677.00 | 47 467.00 |
060 Stock marchandises | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
072 Créances – Autres | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
084 Disponibilités | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 806.00 | | 74 806.00 | 74 806.00 |
110 Total général Actif | 122 272.00 | 7 790.00 | 114 483.00 | 122 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 855.00 | 231 485.00 | | 255 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
224 Production immobilisée | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
230 Autres produits | -58.00 | 875.00 | | -58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 004.00 | 232 360.00 | | 268 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 200.00 | 154 507.00 | | 153 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -395.00 | -11 139.00 | | -395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 180.00 | 256.00 | | 1 180.00 |
242 Autres charges externes. | 42 278.00 | 32 703.00 | | 42 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | 1 137.00 | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 403.00 | 23 211.00 | | 49 403.00 |
252 Charges sociales | 2 682.00 | 2 658.00 | | 2 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 732.00 | 1 711.00 | | 5 732.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 111.00 | 205 045.00 | | 256 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 894.00 | 27 315.00 | | 11 894.00 |
280 Produits financiers | 381.00 | 448.00 | | 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 532.00 | 18.00 | | 532.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 61.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 3 629.00 | | 1 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 419.00 | 24 092.00 | | 11 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |