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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 985.00 | 4 916.00 | 16 069.00 | 20 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 771.00 | 37 665.00 | 188 106.00 | 225 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 768.00 | 42 581.00 | 211 187.00 | 253 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
BN En cours de production de biens | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 096.00 | 3 938.00 | 264 158.00 | 268 096.00 |
BZ Autres créances | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
CF Disponibilités | 84 665.00 | | 84 665.00 | 84 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 000.00 | 3 938.00 | 442 062.00 | 446 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 767.00 | 46 519.00 | 653 248.00 | 699 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 984.00 | | | 97 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 285.00 | | | 256 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 305.00 | | | 183 305.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 541.00 | | | 583 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 248.00 | | | 653 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 820.00 | | | 499 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 811.00 | | | 99 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 276.00 | | 12 706.00 | 259 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 514.00 | 253 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 514.00 | 246 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 563.00 | | 12 706.00 | 250 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 853.00 | 33 821.00 | 6 994.00 | 15 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 853.00 | 33 821.00 | 6 994.00 | 15 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 285.00 | 256 285.00 | | 256 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 812.00 | 106 812.00 | | 106 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 268 096.00 | 268 096.00 | | 268 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VC Groupe et associés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 811.00 | 99 811.00 | | 99 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 984.00 | 14 263.00 | 83 721.00 | 97 984.00 |
VI Groupe et associés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VP Divers | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 371.00 | 326 371.00 | | 326 371.00 |
VW T.V.A. | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 689.00 | 472 968.00 | 83 721.00 | 556 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
ST Autres comptes | 305 885.00 | | | 305 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 740.00 | | | 74 740.00 |
YT Sous‐traitance | 308 351.00 | | | 308 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 373.00 | | | 150 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 879.00 | 141 157.00 | | 220 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 152.00 | | | 752 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |