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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 207.00 | 1 833.00 | 374.00 | 2 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 833.00 | 24 009.00 | 4 824.00 | 28 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 387.00 | 74 169.00 | 68 218.00 | 142 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 427.00 | 100 011.00 | 83 416.00 | 183 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 140 218.00 | | 140 218.00 | 140 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BZ Autres créances | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 082.00 | | 400 082.00 | 400 082.00 |
CF Disponibilités | 339 876.00 | | 339 876.00 | 339 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 771.00 | | 950 771.00 | 950 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 198.00 | 100 011.00 | 1 034 187.00 | 1 134 198.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 551.00 | 111 309.00 | | 146 551.00 |
DG Autres réserves | 382 199.00 | 341 233.00 | | 382 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 881.00 | 176 208.00 | | 150 881.00 |
DL TOTAL (I) | 723 631.00 | 672 750.00 | | 723 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669.00 | 3 593.00 | | 2 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 3 780.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 397.00 | 229 313.00 | | 248 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 838.00 | 130 829.00 | | 54 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 025.00 | | |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 4 732.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 557.00 | 373 273.00 | | 310 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 187.00 | 1 046 023.00 | | 1 034 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 233 210.00 | | 3 233 210.00 | 3 233 210.00 |
FG Production vendue services | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 490.00 | | 3 249 490.00 | 3 249 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 382 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 833.00 | 5 449.00 | | 4 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 833.00 | 5 449.00 | | 35 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 575.00 | 360.00 | | 31 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 258.00 | 5 089.00 | | 4 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 293.00 | 61 740.00 | | 49 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 437.00 | 3 440 749.00 | | 3 294 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 557.00 | 3 264 541.00 | | 3 143 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 881.00 | 176 208.00 | | 150 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 102.00 | 44 893.00 | | 8 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 260.00 | 24 796.00 | 5 046.00 | 80 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 260.00 | 24 796.00 | 5 046.00 | 80 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 397.00 | 248 397.00 | | 248 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 557.00 | 310 557.00 | | 310 557.00 |