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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 960.00 | 8 217.00 | 10 743.00 | 18 960.00 |
040 Immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 762.00 | 11 867.00 | 21 895.00 | 33 762.00 |
060 Stock marchandises | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
084 Disponibilités | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
110 Total général Actif | 73 524.00 | 11 867.00 | 61 657.00 | 73 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 484.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 874.00 | 44 490.00 | | 29 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 546.00 | 34 416.00 | | 34 546.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 421.00 | 78 907.00 | | 64 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 595.00 | 30 909.00 | | 17 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 635.00 | -2 167.00 | | 6 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -47.00 | 74.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 23 931.00 | 23 564.00 | | 23 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | 2 334.00 | | 2 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 100.00 | 12 000.00 | | 12 100.00 |
252 Charges sociales | 4 289.00 | 4 770.00 | | 4 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 574.00 | 3 491.00 | | 2 574.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 300.00 | 74 975.00 | | 69 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 879.00 | 3 932.00 | | -4 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 731.00 | 715.00 | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | 357.00 | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 559.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 005.00 | 2 301.00 | | -6 005.00 |