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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 993.00 | 189 607.00 | 245 385.00 | 434 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 438.00 | 79 188.00 | 183 250.00 | 262 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 849.00 | | 87 849.00 | 87 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 372.00 | 268 796.00 | 983 576.00 | 1 252 372.00 |
BT Marchandises | 349 722.00 | | 349 722.00 | 349 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BZ Autres créances | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
CF Disponibilités | 176 317.00 | | 176 317.00 | 176 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 220.00 | | 586 220.00 | 586 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 591.00 | 268 796.00 | 1 569 796.00 | 1 838 591.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 217 668.00 | | | 217 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
DL TOTAL (I) | 425 173.00 | | | 425 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 435.00 | | | 695 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 093.00 | | | 350 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 623.00 | | | 1 144 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 796.00 | | | 1 569 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 164.00 | | | 613 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 778 740.00 | | 3 778 740.00 | 3 778 740.00 |
FD Production vendue biens | 701 953.00 | | 701 953.00 | 701 953.00 |
FG Production vendue services | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 852.00 | | 4 482 852.00 | 4 482 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 479 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530.00 | | | 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 115.00 | | | 4 494 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455 110.00 | | | 4 455 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 369.00 | 124 427.00 | | 144 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 369.00 | 124 427.00 | | 144 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 093.00 | 350 093.00 | | 350 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 935.00 | 98 935.00 | | 98 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 435.00 | 163 976.00 | 531 459.00 | 695 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 250.00 | 60 181.00 | 7 069.00 | 67 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 623.00 | 613 164.00 | 531 459.00 | 1 144 623.00 |