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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 542.00 | 31 098.00 | 78 444.00 | 109 542.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 921.00 | | 580 921.00 | 580 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 423.00 | 28 186.00 | 42 236.00 | 70 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 803.00 | 661 859.00 | 1 494 944.00 | 2 156 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BZ Autres créances | 351 637.00 | | 351 637.00 | 351 637.00 |
CF Disponibilités | 579 229.00 | | 579 229.00 | 579 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 467.00 | | 988 467.00 | 988 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 270.00 | 661 859.00 | 2 483 411.00 | 3 145 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 311 975.00 | 567 575.00 | 744 400.00 | 1 311 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 304.00 | 63 764.00 | | 64 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 046 608.00 | 1 208 873.00 | | 1 046 608.00 |
DH Report à nouveau | | -14 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 295.00 | -158 553.00 | | -772 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
DL TOTAL (I) | 362 976.00 | 1 099 193.00 | | 362 976.00 |
DN Avances conditionnées | 297 171.00 | 94 500.00 | | 297 171.00 |
DO TOTAL (II) | 297 171.00 | 94 500.00 | | 297 171.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 535 936.00 | 500 875.00 | | 535 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 778.00 | 509 559.00 | | 855 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 666.00 | 170 383.00 | | 81 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 340.00 | 79 996.00 | | 201 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 22 200.00 | | 11 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 763.00 | 41 094.00 | | 134 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 265.00 | 1 326 490.00 | | 1 823 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 411.00 | 2 520 183.00 | | 2 483 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 056.00 | 443 401.00 | | 546 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 364.00 | 3 543.00 | | 10 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 539.00 | | 641 641.00 | 1 521 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 894.00 | | | 1 427 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 377.00 | 2 156 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 377.00 | 1 421 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 580 921.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 395.00 | | 48 220.00 | 37 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | 12 500.00 | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 152.00 | 306 707.00 | | 355 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303 143.00 | 295 530.00 | | 303 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 009.00 | 11 177.00 | | 17 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 535 936.00 | | 535 936.00 | 535 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 666.00 | 81 666.00 | | 81 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 763.00 | 134 763.00 | | 134 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 414.00 | 106 356.00 | 544 058.00 | 845 414.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 656.00 | | | 158 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 953.00 | 279 953.00 | | 279 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 982.00 | 72 982.00 | | 72 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 989.00 | 409 239.00 | 33 750.00 | 442 989.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 051.00 | 546 056.00 | 1 079 995.00 | 1 821 051.00 |