| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 787.00 | 11 351.00 | 7 436.00 | 18 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 544.00 | 18 478.00 | 22 066.00 | 40 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 205.00 | 6 357.00 | 4 848.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 536.00 | 36 186.00 | 34 350.00 | 70 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 305.00 | | 287 305.00 | 287 305.00 |
BZ Autres créances | 337 487.00 | | 337 487.00 | 337 487.00 |
CF Disponibilités | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 331.00 | | 641 331.00 | 641 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 867.00 | 36 186.00 | 675 681.00 | 711 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 226 459.00 | | | 226 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 941.00 | | | -11 941.00 |
DL TOTAL (I) | 220 018.00 | | | 220 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 860.00 | | | 142 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 635.00 | | | 252 635.00 |
EA Autres dettes | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 663.00 | | | 455 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 681.00 | | | 675 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 663.00 | | | 455 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 904 975.00 | | 2 904 975.00 | 2 904 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 975.00 | | 2 904 975.00 | 2 904 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 112.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 830.00 | | | 129 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 740.00 | | | -29 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 760.00 | | | 3 078 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 701.00 | | | 3 090 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 941.00 | | | -11 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 509.00 | | 15 027.00 | 55 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 509.00 | | 15 027.00 | 55 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 074.00 | 13 112.00 | | 23 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 074.00 | 13 112.00 | | 23 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 860.00 | 142 860.00 | | 142 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 660.00 | 95 660.00 | | 95 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
UX Autres créances clients | 287 305.00 | 287 305.00 | | 287 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VB T. V. A. | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
VC Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 499.00 | 626 499.00 | | 626 499.00 |
VW T.V.A. | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 663.00 | 455 663.00 | | 455 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
ST Autres comptes | 679 070.00 | | | 679 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 930.00 | | | 167 930.00 |
YT Sous‐traitance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 947.00 | | | 93 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 872.00 | | | 167 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 964 348.00 | | | 964 348.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |