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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 005.00 | | 76 005.00 | 76 005.00 |
072 Créances – Autres | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
084 Disponibilités | 86 711.00 | | 86 711.00 | 86 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 886 821.00 | | 2 886 821.00 | 2 886 821.00 |
110 Total général Actif | 2 886 821.00 | | 2 886 821.00 | 2 886 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 129 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -221 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 875 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 935.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 886 821.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56.00 | | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 40 689.00 | 53 312.00 | | 40 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 404.00 | | |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 689.00 | 53 716.00 | | 40 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 633.00 | -53 716.00 | | -40 633.00 |
280 Produits financiers | 3 523.00 | 4 522.00 | | 3 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 823.00 | 605 998.00 | | 44 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 000.00 | 583 550.00 | | 40 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 287.00 | -26 746.00 | | -32 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 011.00 | | | 8 011.00 |