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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 971.00 | 1 283.00 | 688.00 | 1 971.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 496.00 | 1 283.00 | 1 213.00 | 2 496.00 |
060 Stock marchandises | 52 867.00 | 15 289.00 | 37 579.00 | 52 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 697.00 | 7 675.00 | 8 022.00 | 15 697.00 |
072 Créances – Autres | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
084 Disponibilités | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 880.00 | 22 964.00 | 88 917.00 | 111 880.00 |
110 Total général Actif | 114 376.00 | 24 246.00 | 90 130.00 | 114 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 574.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 051.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 130.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 017.00 | | | 5 017.00 |