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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049.00 | 1 833.00 | 216.00 | 2 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 786.00 | 7 480.00 | 6 306.00 | 13 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 495.00 | 9 313.00 | 9 182.00 | 18 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 258.00 | 6 347.00 | 694 912.00 | 701 258.00 |
BZ Autres créances | 96 610.00 | | 96 610.00 | 96 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 367.00 | | 171 367.00 | 171 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 235.00 | 6 347.00 | 962 888.00 | 969 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 730.00 | 15 660.00 | 972 070.00 | 987 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 496.00 | 1 444.00 | | 3 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 009.00 | 2 052.00 | | 8 009.00 |
DL TOTAL (I) | 66 505.00 | 58 496.00 | | 66 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 390.00 | 45 731.00 | | 63 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 313.00 | 65 413.00 | | 141 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 111.00 | 462 232.00 | | 394 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 751.00 | 221 663.00 | | 306 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 565.00 | 795 040.00 | | 905 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 070.00 | 853 536.00 | | 972 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 933.00 | 770 837.00 | | 893 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 187.00 | 9 080.00 | | 39 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 825.00 | | 670.00 | 17 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 165.00 | | 670.00 | 15 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 682.00 | 3 631.00 | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 682.00 | 3 631.00 | | 5 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 912.00 | 4 285.00 | 850.00 | 2 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 912.00 | 4 285.00 | 850.00 | 2 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 912.00 | 4 285.00 | 850.00 | 2 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 285.00 | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 111.00 | 394 111.00 | | 394 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 732.00 | 71 732.00 | | 71 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 693 642.00 | 693 642.00 | | 693 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VB T. V. A. | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VC Groupe et associés | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 203.00 | 12 571.00 | 11 632.00 | 24 203.00 |
VI Groupe et associés | 141 313.00 | 141 313.00 | | 141 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 367.00 | 171 367.00 | | 171 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 895.00 | 971 895.00 | | 971 895.00 |
VW T.V.A. | 163 207.00 | 163 207.00 | | 163 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 565.00 | 893 933.00 | 11 632.00 | 905 565.00 |