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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 439 142.00 | | 439 142.00 | 439 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 672.00 | | 2 006 672.00 | 2 006 672.00 |
BT Marchandises | 417 097.00 | | 417 097.00 | 417 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 418 026.00 | | 418 026.00 | 418 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 019.00 | | 840 019.00 | 840 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 691.00 | | 2 846 691.00 | 2 846 691.00 |
CU Autres participations | 1 567 530.00 | | 1 567 530.00 | 1 567 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 530.00 | 1 568 530.00 | | 1 568 530.00 |
DG Autres réserves | 791 518.00 | 294 537.00 | | 791 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 240.00 | 496 981.00 | | 200 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 288.00 | 2 360 048.00 | | 2 560 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 472.00 | 150 609.00 | | 280 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 4 500.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 4 008.00 | | 2 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852.00 | 2 548.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 403.00 | 161 665.00 | | 286 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 691.00 | 2 521 713.00 | | 2 846 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 2 548.00 | | 1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 445.00 | 514 933.00 | | 238 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 205.00 | 17 952.00 | | 38 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 240.00 | 496 981.00 | | 200 240.00 |