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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 151.00 | 4 283.00 | 867.00 | 5 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 880.00 | 38 338.00 | 14 542.00 | 52 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 131.00 | 42 622.00 | 15 509.00 | 58 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
BZ Autres créances | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CF Disponibilités | 406 505.00 | | 406 505.00 | 406 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 839.00 | | 486 839.00 | 486 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 970.00 | 42 622.00 | 502 348.00 | 544 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 222 114.00 | 219 737.00 | | 222 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 091.00 | 130 681.00 | | 60 091.00 |
DL TOTAL (I) | 290 455.00 | 358 668.00 | | 290 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 164.00 | 101 169.00 | | 66 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 667.00 | 92 537.00 | | 86 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 988.00 | 60 155.00 | | 54 988.00 |
EA Autres dettes | 4 074.00 | 12 233.00 | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 893.00 | 266 094.00 | | 211 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 348.00 | 624 762.00 | | 502 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 893.00 | 266 094.00 | | 211 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 028.00 | | 1 104.00 | 57 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 028.00 | | 1 004.00 | 57 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 729.00 | 7 893.00 | | 34 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 729.00 | 7 893.00 | | 34 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 667.00 | 86 667.00 | | 86 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UX Autres créances clients | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
VB T. V. A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VI Groupe et associés | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 334.00 | 80 334.00 | | 80 334.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 893.00 | 211 893.00 | | 211 893.00 |