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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 211 350.00 | | 211 350.00 | 211 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 292 649.00 | | 292 649.00 | 292 649.00 |
CF Disponibilités | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 397.00 | | 314 397.00 | 314 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 747.00 | | 525 747.00 | 525 747.00 |
CU Autres participations | 211 350.00 | | 211 350.00 | 211 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 738.00 | 59 590.00 | | 11 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 569.00 | 38 149.00 | | 113 569.00 |
DL TOTAL (I) | 126 408.00 | 98 838.00 | | 126 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 660.00 | 121 288.00 | | 96 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860.00 | 82.00 | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 023.00 | 48 485.00 | | 53 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 185.00 | 62 274.00 | | 46 185.00 |
EA Autres dettes | 199 611.00 | | | 199 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 339.00 | 232 129.00 | | 399 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 747.00 | 330 967.00 | | 525 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 882.00 | 136 341.00 | | 323 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 5 968.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 724.00 | | 201 724.00 | 201 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 724.00 | | 201 724.00 | 201 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 956.00 | 6 788.00 | | 5 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | 26.00 | | 7 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 689.00 | 258 564.00 | | 287 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 120.00 | 220 416.00 | | 174 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 569.00 | 38 149.00 | | 113 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 360.00 | | 10 400.00 | 209 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 410.00 | 211 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 410.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 950.00 | | 10 400.00 | 200 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 611.00 | 199 611.00 | | 199 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VC Groupe et associés | 202 626.00 | 202 626.00 | | 202 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 579.00 | 21 121.00 | 75 458.00 | 96 579.00 |
VI Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 807.00 | 292 807.00 | | 292 807.00 |
VW T.V.A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 339.00 | 323 882.00 | 75 458.00 | 399 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | 1 530.00 | | 1 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 063.00 | 6 048.00 | | 6 063.00 |
ST Autres comptes | 6 482.00 | 4 028.00 | | 6 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 550.00 | 7 800.00 | | 5 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 534.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 556.00 | 2 064.00 | | 2 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 145.00 | 42 155.00 | | 30 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 615.00 | 6 211.00 | | 4 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 095.00 | 17 876.00 | | 18 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |