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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 887.00 | 15 245.00 | 3 642.00 | 18 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 316.00 | 32 686.00 | 16 630.00 | 49 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 347.00 | 47 931.00 | 23 416.00 | 71 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 813.00 | | 120 813.00 | 120 813.00 |
BZ Autres créances | 49 171.00 | | 49 171.00 | 49 171.00 |
CF Disponibilités | 818 372.00 | | 818 372.00 | 818 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 677.00 | | 989 677.00 | 989 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 024.00 | 47 931.00 | 1 013 093.00 | 1 061 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 486.00 | 255 598.00 | | 256 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 308.00 | 85 888.00 | | 206 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DL TOTAL (I) | 472 216.00 | 346 986.00 | | 472 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 976.00 | 314 762.00 | | 314 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 65 784.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 848.00 | 118 542.00 | | 113 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 541.00 | 60 637.00 | | 111 541.00 |
EA Autres dettes | | 18 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 878.00 | 577 904.00 | | 540 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 093.00 | 924 890.00 | | 1 013 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 886.00 | 568 149.00 | | 247 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 141.00 | | 1 289 141.00 | 1 289 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 141.00 | | 1 289 141.00 | 1 289 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 369.00 | |
GE Autres charges | | | 14 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 158.00 | 307.00 | | 60 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 074.00 | 307.00 | | 73 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 457.00 | 1 206.00 | | 3 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 516.00 | 1 206.00 | | 6 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 558.00 | -899.00 | | 66 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 124.00 | 26 813.00 | | 70 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 560.00 | 1 036 441.00 | | 1 371 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 253.00 | 950 553.00 | | 1 165 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 308.00 | 85 888.00 | | 206 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 355.00 | | 875.00 | 87 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582.00 | 3 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 883.00 | 71 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 301.00 | 68 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 629.00 | | 875.00 | 83 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 386.00 | 13 369.00 | 13 824.00 | 48 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 386.00 | 13 369.00 | 13 824.00 | 48 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 848.00 | 113 848.00 | | 113 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 120 813.00 | 120 813.00 | | 120 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VB T. V. A. | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VC Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 624.00 | 21 632.00 | 292 992.00 | 314 624.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 449.00 | 171 305.00 | 3 144.00 | 174 449.00 |
VW T.V.A. | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 878.00 | 247 886.00 | 292 992.00 | 540 878.00 |