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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | 35 000.00 | 97 000.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 759.00 | 6 193.00 | 8 566.00 | 14 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 759.00 | 41 193.00 | 105 566.00 | 146 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
072 Créances – Autres | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
084 Disponibilités | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
110 Total général Actif | 174 306.00 | 41 193.00 | 133 114.00 | 174 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 723.00 | | | 234 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 723.00 | | | 234 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
242 Autres charges externes. | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 624.00 | | | 73 624.00 |
252 Charges sociales | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 141.00 | | | 235 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -418.00 | | | -418.00 |
294 Charges financières | 676.00 | | | 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 296.00 | | | -4 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 759.00 | | | 146 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |