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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 464.00 | 2 874.00 | 590.00 | 3 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 464.00 | 2 874.00 | 590.00 | 3 464.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 927.00 | 9 697.00 | 20 229.00 | 29 927.00 |
072 Créances – Autres | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
084 Disponibilités | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 850.00 | 9 697.00 | 47 153.00 | 56 850.00 |
110 Total général Actif | 60 314.00 | 12 571.00 | 47 743.00 | 60 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 321.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 128 957.00 | | | 128 957.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 129 957.00 | 144 965.00 | | 129 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 548.00 | 6 458.00 | | 2 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 505.00 | 152 983.00 | | 132 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 560.00 | 86 414.00 | | 64 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 242.00 | -15 913.00 | | 17 242.00 |
242 Autres charges externes. | 14 186.00 | 29 264.00 | | 14 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | 2 776.00 | | 2 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 343.00 | 18 000.00 | | 19 343.00 |
252 Charges sociales | 11 151.00 | 9 416.00 | | 11 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9.00 | | | 9.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 343.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 330.00 | 130 300.00 | | 129 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 175.00 | 22 683.00 | | 3 175.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 120.00 | 22 753.00 | | 3 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 088.00 | | | 2 088.00 |