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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 858.00 | 3 572.00 | 4 286.00 | 7 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 611.00 | 9 356.00 | 22 255.00 | 31 611.00 |
040 Immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 951.00 | 12 928.00 | 148 023.00 | 160 951.00 |
060 Stock marchandises | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
072 Créances – Autres | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
084 Disponibilités | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 154.00 | | 63 154.00 | 63 154.00 |
110 Total général Actif | 224 105.00 | 12 928.00 | 211 177.00 | 224 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 788.00 | | | 212 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | | | 125.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 922.00 | | | 212 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 674.00 | | | -42 674.00 |
242 Autres charges externes. | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
252 Charges sociales | 391.00 | | | 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 083.00 | | | 195 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
294 Charges financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 951.00 | | | 160 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |