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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 278.00 | | 161 278.00 | 161 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 468.00 | 1 811.00 | 664 657.00 | 666 468.00 |
BZ Autres créances | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 114 867.00 | | 114 867.00 | 114 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 932.00 | | 114 932.00 | 114 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 400.00 | 1 811.00 | 779 589.00 | 781 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 657.00 | | | 163 657.00 |
CU Autres participations | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 618.00 | 379 050.00 | | 446 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 450.00 | 67 568.00 | | 108 450.00 |
DL TOTAL (I) | 566 068.00 | 457 618.00 | | 566 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 889.00 | 110 822.00 | | 63 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 365.00 | 162 882.00 | | 149 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 3 003.00 | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 521.00 | 276 707.00 | | 213 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 589.00 | 734 325.00 | | 779 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 414.00 | 212 848.00 | | 197 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 736.00 | 76 382.00 | | 112 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286.00 | 8 814.00 | | 4 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 450.00 | 67 568.00 | | 108 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 731.00 | | 112 736.00 | 633 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 664 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 666 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 920.00 | | 112 736.00 | 631 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 278.00 | 161 278.00 | | 161 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 889.00 | 47 782.00 | 16 107.00 | 63 889.00 |
VI Groupe et associés | 149 365.00 | 149 365.00 | | 149 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 723.00 | 163 723.00 | | 163 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 521.00 | 197 414.00 | 16 107.00 | 213 521.00 |